スワップ派の錯覚 

読者の方より質問を頂きました。

興味深くブログを読ませて頂きました。
ある程度含み益が出たら一度決済した方がいいとのことですが、そのまま相場が上がり続けてポジションを取れなくなることはないでしょうか?
例えば豪ドル円が60から80円になって80円で決済してしまうと60円で再度ポジションを取ろうと思っても取れません。
これを考えるとある程度含み益が出たら決済ということは大きな利益を逃す、または着実なスワップ収益を逃すことになるような気がします。
ご意見をお聞きしたいです。

★私の答え
豪ドル80円で決済したとします。20円の利益がでますね。そしてすぐに同じ値段の80円で、買い直すという意味です。そうすればスワップは、毎日、まったく同じようにゲットできます(また20万円という利益も得られます。スワップ約1100日分の利益)。

でも、今度は80円という高値で買ってしまったじゃないかと、多くのスワップ派の人は思うでしょう。これは、スワップ派の陥りやすい錯覚です。仮にこれが70円に下落するとマイナス10円ですね。でも先に20円利確しているので、トータルではプラス10円です。一方、途中で決済せずに60円のポジキープしていても、まったく同じ結果で、得られるスワップも同じです。(スプレッド分は僅かに損をします)。

じゃー両者とも、同じじゃないか、と思うかもしれません。

★ところが違うのです。80円で決済して、また80円で買い直した方は、下落すると、どんどん含み損になるので、人間心理として、気分も悪く、危機感で一杯になります。このまま下落すると、マズイと、かなり早期より思うようになります。そして、はやめの損切りか、両建ても考えるでしょう。

ところが、一方、60円で買ってずっと持っている人は、まだまだ大丈夫、仮に62円になっても、まだプラスじゃないかと、のんびり構えている人がおおいです。そして翌日、相場が急落、あっと言う間に、58円になる。さらに下落50円になる。

実際にこういった暴落はは今年の3月に、ランド円で起こりました。こういった感じで、利益をなくし、さらにはロスカットになり全てを無くした人が多数います。こういった体験をしたひとは私が言っていることはすぐ理解できるでしょう。また、いかに利益確定が大事かを切実に実感しているでしょう。今年のランド円の暴落は、いろんな意味で、スワップ派の人には、いかにスワップ派ということで長期ホールドするのは実際には運用が簡単ではない、ということを示していると思います。

もちろん、相場の急落もなく、ひたすら上昇、または、ずっと横バイのような、スワップ派にとって天国のような相場であれば、上記のような心配は不要です。でも、現実には、そんな相場はないのですよ。


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[ 2008/05/06 11:35 ] 未分類 | TB(15) | CM(2)

とても的確な答えだと思います。私も暴落で以前にやられたくちです><
たとえば、豪ドル平均単価が70円としてレバ1にすることができるのなら50円になっても相場が戻ってくるのを待つのが得策でしょうか?

もちろん資金効率は悪くなりますが・・・。

お暇なときにでもお答え頂けるとうれしいです。
[ 2010/07/18 09:03 ] [ 編集 ]

Re: タイトルなし

コメントありがとございます。

豪ドルの下落に関しては、私と同様の意見のようです。そうであれば、豪ドルのショートを持ちましょう。
私は、既に、77.73からショートを持っています。
豪ドルのショートは、今からでも、遅くないです。

ショートが出来るかどうかは、訓練も必要ですが、ショートを成功させるぞ、という強い意志と勇気が、一番大事です。

投資で一番大事なことは、逆張りは絶対にしないということだと、個人的には思っています。

豪ドルを、今、ロングするのは、逆張りです。豪ドルをレバ1倍で70円で買うのは、資金を塩漬、するだけのように思います、だから、お勧めとは言えないです。

為替で一番大事なのは、常に、流れに乗る努力です。流れを無視するやりかたは、破滅につながります。

どうしても、ロングしたいのなら、週足のチャートで、MACDが、ゴールデンクロスするまで、待つのが一番良いです。とうぶん先になりますが、これが、ロングの一番、確実な方法です。ひょっとする何か月も先かもしれません。これは、何を意味するかというと、それだけ、豪ドルのダウントレンドが続くということです。

> とても的確な答えだと思います。私も暴落で以前にやられたくちです><
> たとえば、豪ドル平均単価が70円としてレバ1にすることができるのなら50円になっても相場が戻ってくるのを待つのが得策でしょうか?
>
> もちろん資金効率は悪くなりますが・・・。
>
> お暇なときにでもお答え頂けるとうれしいです。
[ 2010/07/18 10:22 ] [ 編集 ]

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