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現在のポジション 

CAD/TRY 1.2521 (10/22) 5000通貨
CHF/ZAR 6.0107 (09/14) 10000通貨
EUR/TRY 1.7478 (09/14) 5000通貨
AUD/TRY 1.0677 (09/27) 5000通貨
AUD/NZD 1.2059 (10/31)10000通貨

一日のスワップ合計     約800円
11月3日までのスワップ合計  49306円
10月27日時点での為替差益   45811円
合計損益          95117円       

決済したポジションは以下のものである(10月31日)。
CAD/TRY 1.2191 (09/13) 5000通貨
CAD/TRY 1.2242 (09/21) 5000通貨
これらのポジは、今後、損失につながると考えて、プラス益があるうちに決済した。実際に、カナダドルが急速に伸びてきていて、そのまま保有していたら、かなりのマイナスになっているところだった。
しかし、スワップは減ってきてしまった。
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[ 2007/11/05 01:50 ] マーケット FX戦略 | TB(0) | CM(0)

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