現在のポジション 

GBP/TRY 2.4988 (11/12) 5000通貨
EUR/TRY 1.7478 (09/14) 5000通貨
CHF/ZAR 6.0107 (09/14) 10000通貨
USD/ZAR 6.7297 (11/20) 5000通貨
GBP/ZAR 13.8695 (11/20) 5000通貨
USD/ZAR 6.9203 (11/28) 5000通貨
AUD/CHF 0.9858 (11/28) 5000通貨

一日のスワップ合計     約1130円

11月30日までのスワップ合計 75070円
11月30日時点での為替差益  45201円
合計損益          120271円

11/15にCAD/TRYを売却。これで利益は得られましたが、結果的に見れば売却しないほうがよかった。CADが、現在の様に、ここまで弱くなるとは予想できませんでした。あれほど強かったカナダドルも下落していますね。
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[ 2007/12/02 15:01 ] マーケット FX戦略 | TB(0) | CM(0)

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